Qu'est-ce que le trading des métaux ?

Dans le contexte du trading, les métaux sont un groupe de matières premières qui sont souvent utilisées pour diversifier le portefeuille d'un trader. Leur valeur est généralement basée sur leur rareté et leur utilisation industrielle, mais quelle que soit la valeur d'un métal, il comporte des risques inhérents. Les métaux les plus courants sont l'argent, l'or, le platine, le cuivre, le palladium et l'aluminium.

Catégories et prix des métaux

Les métaux sont généralement regroupés en deux catégories : les métaux précieux (or, argent, platine) et les métaux industriels (cuivre, aluminium, zinc et acier). Le prix de ces métaux est influencé par différents facteurs. Il s'agit notamment de la rareté ou de la demande de ces métaux, de leur utilisation, des incertitudes géopolitiques (en particulier dans la région où le métal est extrait), des nouvelles économiques mondiales et du sentiment général du marché ou de l'investisseur. Cela rend le trading des métaux (matières premières) incroyablement volatile.

Trader des métaux sur les marchés financiers par le biais de CFD

Les contrats de différence (CFD) sont des instruments dérivés utilisés pour trader les métaux, sans que le trader ne doive posséder l'actif sous-jacent. Au lieu de cela, le trader spécule sur la hausse ou la baisse des prix des métaux. Le trader adopte alors une position longue (achat) s'il pense que le prix va augmenter ou une position courte (vente) s'il s'attend à ce que le prix baisse. Les CFD ont un effet de levier important, ce qui signifie que le trader ne doit investir qu'une fraction de la valeur de la transaction.

Les métaux les plus recherchés au monde

Parlons de quelques-uns des métaux les plus populaires parmi les traders et les investisseurs mondiaux.

Or

L'or est probablement l'un des métaux les plus tradés au monde. Sa popularité est due en grande partie à sa valeur en tant que devise et à son utilisation en joaillerie. Le prix de l'or est normalement fixé quotidiennement et mis en œuvre par le biais de contrats à terme sur l'or ou de l'or au comptant. Les contrats à terme sur l'or permettent aux traders d'acheter ou de vendre une quantité d'or à une date future par le biais d'un contrat standardisé. En revanche, l'or au comptant fait référence à une transaction dans laquelle l'or est négocié au comptant, et non à une date ultérieure

Quelles sont les causes des fluctuations du prix de l'or ?

Le prix de l'or est influencé par la hausse et la baisse des taux d'intérêt. En d'autres termes, si les taux d'intérêt augmentent, le prix de l'or a tendance à baisser. Les prix sont également influencés par l'offre et la demande de la matière première, c'est-à-dire si la demande pour le métal augmente (pour un usage industriel, dans la joaillerie, comme devise, etc. L'augmentation du coût de production de l'or a également un impact sur le prix de l'or.

Argent

L'argent est une autre matière première très prisée, peut-être même plus que l'or, ce qui entraîne des fluctuations assez fréquentes des prix de l'argent. L'argent est tradé de différentes manières, comme suit :

1. Via les CFD, par lesquels les traders spéculent sur les prix de l'argent sans posséder le métal.
2. Sur les bourses de matières premières sous forme de contrats à terme et d'options.
3. Par le biais de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds - EFT), dont les actifs sous-jacents sont l'argent.
4. Comme les actions des sociétés de production d'argent.
5. L'achat d'argent sous sa forme physique.

Pourquoi opter pour le trading de CFD sur l'argent ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un trader choisira le trading de l'argent sur CFD. D'une part, les CFD ont un effet de levier important. Le trader peut donc gérer des positions plus importantes avec moins de capital, ce qui augmente les opportunités de trading. Les CFD n'exigent pas non plus que le trader possède l'actif physique. Il n'est donc pas nécessaire de souscrire une assurance ou d'effectuer un stockage en lieu sûr, ce qui représente un coût supplémentaire. Les CFD nécessitent généralement un investissement en capital moins important, de sorte que même un trader disposant d'un budget réduit peut entrer dans l'espace de trading.

L'argent est une matière première très liquide. Les CFD vous permettent de tirer parti de cette liquidité en vous donnant la possibilité d'entrer et de sortir rapidement de vos positions. Les CFD permettent également aux traders de profiter des hausses et des baisses des cours de l'argent. En d'autres termes, vous pouvez adopter une position courte si vous prévoyez une baisse du marché.

Platine

La demande de platine n'est pas seulement un métal précieux, mais aussi un métal industriel. Sous sa forme première, cette matière première est utilisée non seulement dans la production de bijoux, mais aussi dans la fabrication de produits dans de multiples secteurs, notamment l'automobile, le pétrole et l'informatique. Le platine est parfois utilisé par les investisseurs comme couverture contre l'inflation et comme réserve potentielle de richesse en période d'incertitude économique. La matière première est également parfois utilisée pour la diversification des portefeuilles afin de spreader les risques potentiels.

Quel est l'impact sur les prix du platine ?

Si le prix du platine est généralement plus élevé que celui de l'or (par once), il s'agit d'un métal incroyablement volatil. En effet, l'offre et la demande de cette matière première sont largement influencées par les différends commerciaux, les sanctions ou les conflits dans les régions où elle est exploitée. 90 % du platine mondial est extrait en Afrique du Sud, le reste étant réparti entre les États-Unis, le Zimbabwe, le Canada et la Russie.

Palladium

Le palladium est devenu de plus en plus intéressant pour les traders mondiaux, notamment en raison de l'augmentation de la demande pour ce métal. Principalement extrait en Afrique du Sud et en Russie, le palladium est extrait de la même manière que le platine et le nickel. Ce métal est principalement utilisé pour produire des convertisseurs catalytiques pour les automobiles. Il est cependant également utilisé pour le placage dans différents produits électroniques. Les CFD sont un moyen populaire de trading sur le palladium. Il existe d'autres moyens d'investir dans le palladium, notamment l'achat ou la vente à son prix au comptant ou par le biais d'un contrat à terme.

Alors, pourquoi négocier des métaux ?

Bien qu'il ne soit pas sans risque, le trading des matières premières offre aux traders une diversification de leur portefeuille, une couverture contre l'inflation, des niveaux de liquidité élevés, et bien d'autres choses encore. Toutefois, compte tenu du niveau de risque inhérent au trading des métaux, un plan stratégique de gestion des risques est essentiel pour atténuer les pertes inattendues. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Alors, allons-y :

• Formez-vous. Apprenez tout ce que vous pouvez sur le trading des matières premières. Accédez à des podcasts, des webinaires, des vidéos, des blogs et toute autre ressource qui vous permettra d'élargir votre champ de connaissances.
• Définissez vos objectifs de trading. Veillez à bien définir les objectifs que vous essayez d'atteindre par le biais du trading des métaux. Ce n'est qu'en travaillant sur un objectif précis que vous serez plus concentré.
• Définissez votre style de trading. Ce point est essentiel. Il faut pour cela évaluer correctement votre psychologie, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et le budget dont vous disposez. Une fois que vous avez déterminé ces trois éléments, vous pouvez choisir le style de trading qui vous convient le mieux.
• Tenez-vous en à un plan de trading. Un autre élément important de votre parcours dans le trading des métaux est la constance. Créez un plan et suivez-le. Les transactions impulsives mènent généralement à des résultats négatifs. Fixez plutôt les règles de transaction dans votre plan de trading et ne vous en écartez pas, sauf en cas d'absolue nécessité. Il y aura évidemment des moments où un ajustement sera nécessaire, mais pour l'essentiel, tenez-vous en à votre plan du mieux que vous pouvez.

Surtout, rappelez-vous que tout trading comporte un risque élevé. Si vous ne restez pas vigilant, le risque de subir des pertes massives augmente considérablement. Prenez toutes les mesures nécessaires pour protéger au mieux vos financements.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Ces informations ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation d'investissement, mais uniquement comme une communication marketing