A resposta a esta pergunta depende de diversos fatores. Embora o ouro seja provavelmente o investimento mais comum para um número significativo de traders, a prata, o paládio e a platina também se tornaram matérias-primas muito populares. No entanto, cada um destes metais têm os seus próprios riscos e volatilidade. Neste artigo, iremos analisar tudo isso.
Vamos começar pelo ouro
Esta matéria-prima tão popular tem diversas utilizações, que vão das aplicações industriais e eletrónicas até ao fabrico de joalharia e também como forma de moeda. O valor do ouro é definido diariamente pelo mercado e o seu preço é muito mais afetado pelo sentimento do que pela oferta e procura. No entanto, existem outras razões que levam à flutuação do preço do ouro ou que levam ao aumento acentuado do preço deste precioso metal amarelo.
A inflação é um dos fatores que levam ao aumento da procura por ouro. Em fases de recessão dos mercados, quando o retorno dos investimentos, como o imobiliário, obrigações ou ações passa a ser negativo, a procura por ouro dispara. Isto deve-se ao facto de o ouro ser considerado um ativo que conserva o seu valor. Outro impulsionador para o aumento da procura de ouro é a situação dos sistemas económico ou financeiro de um país. Se a moeda ou os bancos de um país são considerados instáveis, as pessoas viram-se para o ouro como uma reserva de valor segura.
Por último, as guerras ou convulsões políticas, são razões adicionais que podem levar a um aumento da procura por ouro. Isto porque o ouro pode ser transportado ou armazenado para depois comprar comida, abrigo ou transporte seguro para fora da região.
Como é que a prata se compara?
As flutuações no mercado da prata são, tipicamente, mais voláteis em comparação com o ouro. O que se deve ao facto de o preço da prata ser fortemente afetado pela sua perceção como reserva de valor e a oferta e procura industrial.
De facto, os avanços tecnológicos também são um impulsionador do preço da prata devido ao aumento da utilização do metal em diversas indústrias, incluindo a de telecomunicações, eletrónica e energias renováveis. No entanto, tal como o ouro, os preços da prata também são impactados pelas tendências económicas inflacionistas.
E a platina?
De forma semelhante ao ouro e à prata, a platina é negociada continuamente em todo o mundo. No entanto, a platina é um metal mais raro e a sua escassez leva a que este metal atinja um preço mais elevado por onça troy do que o ouro, quando o mercado e as condições geopolíticas são estáveis. Outros fatores que têm impacto nos preços da platina são:
- Procura da indústria:a platina tem diversas utilizações, mas, talvez a maior procura por este metal seja por parte da indústria automóvel. Isto deve-se ao facto de o principal componente dos catalisadores automóveis, utilizados para minimizar as emissões nocivas, ser a platina.
- Em segundo lugar, a platina é utilizada no fabrico de joias. Outras indústrias que utilizam esta matéria-prima são as indústrias relacionadas com o petróleo, refinação química e computadores.
- Condições geopolíticas e de extração mineira: a platina é minerada em poucos locais do mundo, nomeadamente na Rússia e África do Sul. A estabilidade política das regiões onde se realiza esta extração (e também as atividades de cartel) podem ter impacto nos preços da platina.
- Oferta e procura: um bom exemplo é a recente pandemia durante a qual a produção automóvel foi severamente afetada. Em resultado, a procura por catalisadores automóveis diminuiu (que representa 1/3 da procura por platina). O que levou à queda do preço da platina.
Vamos descobrir mais sobre o paládio
While not as well known as gold, silver, or platinum, palladium does have many industrial uses, particularly in manufacturing processes, e.g., electronic products. Furthermore, these metals find applications in jewelry production, medical practices, groundwater purification, solar energy systems, fuel cell technology, chemical processes, and dental procedures. In an interesting historical note, palladium was employed for coinage purposes by the Tonga government back in 1967.
Este metal é extraído sobretudo na Rússia, Estados Unidos, África do Sul, Finlândia, Canadá e Austrália. A principal aplicação do paládio é nos conversores catalíticos, uma vez que as características únicas deste metal aceleram as reações químicas. É 12% mais duro que a platina, o que também o torna mais durável.
Os fatores com maior impacto nos preços do paládio são a oferta e a procura, desenvolvimentos tecnológicos na indústria automóvel e controlo da poluição.
Outros metais populares
Para além dos metais que já referimos, outros metais frequentemente negociados são o cobre, alumínio e níquel.
- O Cobre usado em diversas indústrias, como a de construção, eletrónica e industrial. Tipicamente, o seu preço é influenciado pelo estado da economia de um país. Em períodos de crescimento económico, a procura aumenta e, por isso, também aumenta o seu preço. E o inverso também é verdade, em fases de retração económica.
- O Alumínio também é usado em diversos setores, como o da construção e o aeroespacial. Tal como a prata, ouro, platina e paládio, o preço do alumínio é influenciado pela oferta e procura. Também é condicionado pelas alterações nos preços da energia.
- O Níquel um componente fundamental para a produção de aço inoxidável e baterias. Os preços do níquel são influenciados pelos avanços registados nestes setores.
Trading de CFDs de metais
Uma das maneiras mais populares de negociar em metais é através de CFDs (Contratos por Diferença). Os CFDs permitem, aos traders, especular nos movimentos dos preços dos diferentes metais, sem deterem o ativo subjacente do CFD (o metal). Desta forma, o trader tem a possibilidade de lucrar com as alterações dos preços das matérias-primas sem ter que comprar ou vender os metais físicos. O que inclui os metais que já mencionámos anteriormente.
No entanto, o trading de CFDs é muito volátil e acarreta um risco inerente que, se não for gerido adequadamente, leva a perdas significativas de capital. Por isso, é fundamental implementar um plano adequado de gestão de risco quando se negoceia em CFDs. Use as ferramentas disponibilizadas para a proteção do seu capital, e.g. ordens de stop loss e de take profit. Esteja sempre atento.
Utilização de uma conta de trading demo
Uma conta de trading demo é uma excelente forma para aprender a ser um trader de CFDs de metais mais competente. Isto porque uma conta demo:
- oferece um cenário de trading simulado, no qual pode utilizar dinheiro virtual para executar as suas negociações e analisar os resultados.
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- dá, ao trader, a oportunidade de implementar diversas estratégias de negociação de CFDs de metais, identificar os pontos fortes e os pontos fracos dessas estratégias e realizar os ajustes necessários.
- permite, ao trader, cometer erros e aprender com eles, sem arriscar o seu próprio dinheiro.
- disponibiliza dados de mercado e feed de notícias em tempo real, o que permite que o trader tenha a noção do que é negociar, uma vez que imita um cenário de trading real.
Uma conta demo trading account de trading demot também lhe dá o tempo suficiente para reforçar a confiança necessária para negociar em tempo real. É uma excelente ferramenta de aprendizagem que lhe permite adquirir a maior parte das competências necessárias para negociar e para proteger o seu dinheiro.
Negociar com o T4Trade
Os traders, em todo o mundo, preferem o T4Trade devido à sua experiência de trading flexível, rapidez dos levantamentos e dos depósitos, alavancagem flexível e rapidez de execução. A sua equipa de apoio ao cliente multilingue também se encontra disponível 24/5 através de email, telefone ou chat ao vivo, ajudando os traders mundiais nas dúvidas que estes possam ter. Os traders do T4Trade também podem escolher entre diversas contas, cada uma delas atendendo às necessidades dos diferentes tipos de traders, independentemente da sua experiência.
Negociar CFDs de metais com o T4Trade também significa que tem a oportunidade de diversificar a sua carteira de investimentos com diferentes metais preciosos, grande liquidez devido ao volume de trading elevado de alguns metais (e.g. ouro) e spreads competitivos, entre outros.
Aviso legal: Esta informação não deverá ser considerada como aconselhamento ou recomendação ao investimento, mas apenas como comunicação de marketing.
