Decidir en qué metal le conviene invertir depende de varios factores. El oro es, probablemente, la opción más habitual para una gran cantidad de traders de todos los rincones del globo. La plata, el paladio y el platino también son materias primas populares. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus propios riesgos y volatilidad, y de todo ello vamos a hablar en este artículo.
Empecemos con el oro
Esta materia prima tan buscada tiene muchos usos, desde joyería a aplicaciones industriales y electrónicas, y también se emplea como un tipo de divisa. El mercado determina el valor del oro a diario, un precio que en gran medida depende del sentimiento del mercado y, en menor medida, de la oferta y la demanda. Pero también hay otros motivos que provocan fluctuaciones en el precio del metal precioso o que hacen que suba la demanda.
Por ejemplo, la inflación es uno de los factores que hacen que se incremente la demanda de oro. En malas épocas, cuando los retornos sobre inversiones como inmobiliaria, bonos o renta variable se vuelven negativos, crece la demanda de adquisición de oro. Esto sucede porque se considera que es un activo que mantiene el valor. Otro catalizador del incremento de la demanda de oro es la salud de la economía o de los sistemas financieros de un país.
Si se considera que la divisa o el sistema bancario de una parte del planeta son inestables, los inversores acudirán al oro como almacén seguro de valor. También las guerras o las crisis políticas suelen provocar incrementos en la demanda de oro. Esto sucede porque se puede transportar y almacenar para comprar alimentos, refugio o un medio de transporte seguro para salir de la región en conflicto.
¿Y qué hay de la plata, en comparación con el oro?
Las fluctuaciones de los precios en el mercado de la plata suelen ser más volátiles que en el caso del oro. Esto es así porque el precio de la plata depende del valor que le den los inversores como almacén de valor y también por la oferta y la demanda derivadas de su uso industrial.
De hecho, las innovaciones tecnológicas también son un catalizador del precio de este metal, porque cada vez se usa más en múltiples industrias, incluyendo las telecomunicaciones, la electrónica y las energías renovables. Sin embargo, al igual que en el caso del oro, la inflación también impacta en el precio de la plata.
¿Y el platino?
Igual que el oro y la plata, los traders operan en platino continuamente en todo el mundo. Sin embargo, se trata de un metal raro, y esa escasez hace que el precio por onza Troy sea mayor que el del oro cuando el mercado y las condiciones geopolíticas son estables. Otros factores que inciden en el precio del platino son los siguientes:
- Demanda industrial: El platino tiene diversos usos, pero quizá la mayor demanda de este metal procede de la industria automovilística. Se trata de uno de los componentes principales de los catalizadores que se usan para minimizar el impacto de las emisiones contaminantes.
- Esta materia prima también se usa en joyería y en otros sectores como los relacionados con el petróleo, la refinación de sustancias químicas y los ordenadores.
- Condiciones geopolíticas y extracción:El platino se extrae en muy pocos países del mundo, sobre todo Sudáfrica y Rusia. La estabilidad política de las regiones en las que se hace la extracción, y también las maniobras de acordar precios para evitar la competencia, pueden influir en el precio del metal.
- Oferta y demanda: Un ejemplo es la pandemia que vivimos hace poco, que tuvo un impacto importante sobre la producción de vehículos. Como resultado, la demanda de catalizadores se redujo. Este es un sector que suele cubrir 1/3 de la demanda de platino y, por tanto, el precio del metal se desplomó.
Y ahora, hablemos del paladio
While not as well known as gold, silver, or platinum, palladium does have many industrial uses, particularly in manufacturing processes, e.g., electronic products. Furthermore, these metals find applications in jewelry production, medical practices, groundwater purification, solar energy systems, fuel cell technology, chemical processes, and dental procedures. In an interesting historical note, palladium was employed for coinage purposes by the Tonga government back in 1967.
En 1967, el gobierno de Tonga acuñó moneda en este metal, que se extrae sobre todo en Rusia, Estados Unidos, Sudáfrica, Finlandia, Canadá y Australia. Su principal aplicación es en la fabricación de catalizadores, ya que las propiedades de este metal aceleran las reacciones químicas. También es un 12% más duro que el platino, lo que lo hace más duradero.
Los factores más importantes que influyen en los precios del paladio son la oferta y la demanda, así como los avances tecnológicos en la industria automovilística y en el control de contaminación.
Otros metales populares
Además de en los metales que ya hemos comentado, podemos invertir en otros como el cobre, el aluminio o el níquel.
- El cobre se usa en numerosos sectores, como la construcción, la electrónica y la industria. Suele ocurrir que la salud de la economía de un país incida en el precio de este metal. En periodos de crecimiento económico, la demanda se incrementa y, con ella, el precio; y sucede lo contrario en épocas de desaceleración.
- El aluminio también se emplea en numerosos sectores, como la construcción y el sector aeroespacial. Como en los casos de la plata, el oro, el platino y el paladio, el precio del aluminio depende en gran medida de la oferta y la demanda. También le afectan los cambios en los precios de las energías.
- El níquel es un componente habitual en la producción de acero inoxidable y baterías. Los avances en estos sectores inciden en el precio del níquel.
El trading de CFD de metales
Una de las maneras más populares de operar en metales es a través de contratos por diferencia (CFD). Con estos derivados, podemos especular sobre los movimientos de los precios de diferentes metales sin necesidad de adquirir el activo subyacente (el metal en sí). De esta manera, podemos aprovecharnos de los cambios de los precios de estas materias primas, sin necesidad de comprar o vender el metal físicamente. Esto incluye todos los metales que hemos mencionado en este artículo.
Sin embargo, el trading de CFD es muy volátil y conlleva un riesgo elevado de perder una cantidad importante de dinero si no se gestiona el riesgo de la manera adecuada. Y por este motivo es tan importante tener un buen plan de gestión del riesgo a la hora de operar con estos derivados.. Use las herramientas que tiene a su alcance para proteger su capital, por ejemplo, órdenes stop loss y take profit. Esté alerta en todo momento.
Practique en una cuenta demo
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- proporcionan un medio para cometer errores y aprender de ellos sin poner en riesgo su dinero;
- ofrecen datos de mercado y noticias en tiempo real, lo que nos permite practicar trading en un entorno que replica el mercado real.
En definitiva, una cuenta de trading demo le da tiempo para reunir la confianza que necesita para operar en condiciones reales. Es una magnífica herramienta de aprendizaje, a través de la cual podrá obtener la mayor parte de las habilidades que necesita para operar y proteger su dinero.
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Descargo de responsabilidad: Esta información no se considera asesoramiento ni recomendación para invertir, sino que es una comunicación de marketing
