Le trading émotionnel fait partie de psychologie du trading et fait référence à l’acte de prendre des décisions financières basées sur les émotions plutôt que sur la pensée logique ou l’analyse objective. Les émotions varient. Elles peuvent inclure l’excitation, le stress, la cupidité, l’anxiété, la panique ou même la peur de manquer une opportunité (FOMO). Le problème avec les décisions basées sur les émotions personnelles.
Cependant, le problème est que les résultats sont souvent loin d’être souhaitables, avec des conséquences financières médiocres ou coûteuses comme résultat fréquent. Mais comment reconnaître une décision motivée, en fin de compte, par les émotions ?
Quand se produisent-elles et comment peuvent-elles être atténuées pour éviter une perte importante de capital ? Découvrons-le.
Principales caractéristiques du trading émotionnel
L'avidité
Le marché se porte bien et vous devenez trop optimiste. Ce sentiment commence à s'amplifier et la tendance à l'overtrade se manifeste, tout cela dans l'espoir d'obtenir des rendements plus élevés. Très vite, l'optimisme se transforme en avidité et vous prenez par inadvertance plus de risques que vous ne le devriez, en effectuant des opérations que vous n'auriez peut-être pas envisagées autrement.
Le problème de cette forme de trading émotionnel est que l'envie d'en faire plus brouille la prise de décision raisonnable, ce qui entraîne des résultats négatifs.
La peur
La peur est une autre émotion courante qui motive les décisions de trading, en particulier lors des baisses de marché. C'est le moment où la panique s'installe et où l'on commence à sortir de ses positions par crainte d'une nouvelle baisse du marché. Comme dans le cas de l'avidité, la peur peut devenir incroyablement écrasante, entraînant des réactions spontanées, motivées par la panique, qui n'ont aucun sens rationnel une fois que la brume se dissipe et que l'on se rend compte de la hâte avec laquelle les décisions ont été prises.
FOMO
La FOMO (la peur de manquer quelque chose) est un sentiment qui est évoqué dans diverses situations, que ce soit sur le plan social, sur le lieu de travail, dans les relations amicales, etc.
Dans le contexte du trading , la peur de manquer se manifeste généralement lorsqu'un trader achète un ou plusieurs actifs à des prix plus élevés par crainte de manquer des rendements potentiels. Le problème est que cela conduit souvent à une prise de décision frénétique ou impulsive qui a des conséquences négatives.
Le trading de vengeance
Le trading de vengeance est une réaction émotionnelle qui survient généralement lorsqu'un trader a subi des pertes monétaires. Par exemple, vous avez effectué plusieurs opérations, mais pour diverses raisons, elles se sont mal déroulées, les opérations gagnantes se transformant en opérations perdantes, entraînant une perte substantielle que vous n'aviez pas vraiment prévue.
Par conséquent, vous essayez de couvrir ces pertes en exécutant d'autres opérations rapidement, sans réfléchir et sans analyseappropriée, ce qui entraîne une nouvelle perte de fonds.
Si cette situation se répète suffisamment souvent, elle devient un schéma dévastateur rempli de honte qui peut mettre le trader dans une position encore plus difficile.
Excès de confiance
La tendance à l'excès de confiance peut se produire, et se produit, dans le domaine du trading. Un trader peut se trouver en situation de gain, ce qui l'amène à prendre des risques excessifs en pensant qu'il possède des connaissances ou des compétences supérieures. Cependant, cette attitude peut rapidement se transformer en un mépris total des failles potentielles du processus de pensée.
Parmi les autres caractéristiques intéressantes de l'échange émotionnel, on peut citer :
- le comportement grégairepar lequel un trader imite les actions de la foule plutôt que de procéder à sa propre analyse financière indépendante..
- le biais de confirmationqui se produit lorsque les traders cherchent à valider leurs croyances ou leurs opinions et ignorent les preuves qui les contredisent.
- l'attachement émotionnel fait référence à un trader qui développe un lien émotionnel fort avec un instrument financier spécifique et qui conserve cet instrument indépendamment de ses performances ou de la volatilité du marché.
- l'ancrage est un biais cognitif qui se produit lorsqu'un opérateur privilégie un point de prix spécifique (prix d'achat, prix de vente, etc.) par rapport aux conditions actuelles du marché ou au potentiel futur, ce qui conduit parfois à des décisions financières incorrectes.
Stratégies visant à réduire les erreurs coûteuses liées au trading émotionnel
Maintenant que vous savez reconnaître les signes d'un trading émotionnel, vous êtes mieux à même de mettre en œuvre des stratégies pour contrer les erreurs coûteuses qui en découlent. Voici quelques-unes de ces stratégies :
Élaborez un plan de trading
L'une des premières mesures à prendre pour atténuer les risques coûteux du trading émotionnel est d'élaborer un plan de trading qui définisse vos objectifs, votre tolérance au risque et votre budget, et qui établisse des règles prédéfinies à suivre.
Un tel plan fournit un cadre solide pour guider le processus de prise de décision, éviter les comportements impulsifs (motivés par les émotions) et rester concentré, quelles que soient les conditions du marché.
Utilisez l'automatisation du trading
Utilisez des outils de trading automatisés pour limiter l'impact des réactions émotionnelles et réduire les pertes potentielles. Il s'agit notamment d'utiliser des ordres stop-loss pour vendre automatiquement un actif particulier lorsqu'un certain niveau de prix est atteint afin de limiter les pertes.
Il existe quatre types de stops, à savoir le stop en pourcentage, le stop de volatilité, le stop sur graphique et le stop temporel. Les traders peuvent également utiliser des ordres « take-profit » qui permettent de bloquer les profits. Ce système fonctionne en fixant un niveau de prise de bénéfice prédéfini qui, lorsqu'il est atteint, déclenche la fermeture d'une position ouverte afin de sécuriser automatiquement le bénéfice.
Tenez un journal de trading
Un journal de trading est un excellent moyen d'enregistrer vos transactions, y compris les raisons pour lesquelles vous les avez effectuées, et les résultats qui en ont découlé.
La possibilité de revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez pris certaines décisions de trading vous permet d'identifier des comportements spécifiques et des déclencheurs émotionnels, et vous aide à prendre des décisions plus informées et plus rationnelles à l'avenir.
Utilisez des techniques efficaces de gestion des risques
Un autre moyen d'atténuer les réactions émotionnelles dans le cadre des opérations de trading consiste à utiliser des outils de gestion des risques afin de réduire le risque de perte de capital.
Il s'agit notamment
- PDe la diversification du portefeuille (répartir son capital sur plusieurs classes d'actifs plutôt que sur une seule transaction)
- De la taille efficace des positions (le montant du capital alloué à une transaction particulière)
- MDu maintien d'une liquidité adéquate (pour répondre aux appels de marge)
- PEt d'une bonne gestion de l'effet de levier (utiliser l'effet de levier avec précaution pour minimiser le risque d'amplification des pertes)
Maîtrisez vos émotions
Maîtriser ses émotions est essentiel pour obtenir des résultats financiers plus positifs. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de s'éloigner de la plateforme de trading sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque des sentiments d'accablement, d'anxiété ou de stress menacent de s'emparer de vous.
Il peut également s'agir de pratiquer la pleine conscience pour mieux contrôler ses émotions. En maîtrisant la psychologie du trading, vous serez mieux équipé pour gérer vos émotions, ce qui augmentera vos chances de réussite.
Restez informé
Rester informé grâce à une formation continue peut vous aider à reconnaître, à atténuer et à contrer les biais . Il existe de nombreuses façons de s'informer sur tout ce qui touche au trading, en particulier sur Internet, qui offre une multitude de ressources gratuites ou peu coûteuses.
Les formats d'apprentissage les plus populaires sont les podcasts, les séminaires, les webinaires, les e-guides, les vidéos et les blogs. En fait, la plupart des courtiers proposent un grand nombre de ces outils d'apprentissage à leurs traders pour les aider à devenir plus compétents. C'est le cas de T4Trade, qui cherche à mieux informer ses traders afin qu'ils prennent des décisions de trading basées sur des données et des idées, plutôt que sur des sentiments.
Utilisez un compte de trading démo
Un compte démo peut être considéré comme un outil d'apprentissage, notamment parce qu'il permet à un trader d'acquérir une expérience pratique dans un environnement de trading simulé, sans mettre son propre capital en danger.
Un compte démo donne au trader le temps d'acquérir la confiance nécessaire pour que, lorsqu'il commencera à trader en direct, il puisse prendre des décisions basées sur son expérience et ses compétences plutôt que sur des réactions spontanées et non planifiées à ses émotions.
S'inscrire chez T4Trade
T4Trade est un courtier primé de premier ordre qui offre des conditions de trading flexibles, des ressources d'apprentissage exceptionnelles et un excellent support client multilingue 24h/24h et 5 jours sur 7. En outre, T4Trade offre des spreads compétitifs, un effet de levier flexible, des retraits et des dépôts faciles et rapides, ainsi qu'une exécution rapide des transactions. Les traders peuvent également choisir parmi plusieurs types de comptes conçus pour répondre aux exigences de tous les types de traders, qu'ils soient débutants ou professionnels.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Ces informations ne sont pas considérées comme des conseils ou des recommandations en matière d'investissement, mais plutôt comme une communication commerciale.
