Si vous souhaitez vous lancer dans le trading de CFD, une bonne préparation, la fixation d'objectifs et la compréhension du fonctionnement des marchés sont quelques-unes des mesures utiles que vous pouvez prendre. Lisez la suite pour obtenir des conseils sur la manière de réussir à négocier des CFD.
Une autre raison est que le trading de CFD permet généralement d'accéder à une variété de marchés, tels que les devises, les actions, les indices, les matières premières et les métaux. Cela permet non seulement d'élargir les possibilités de trading, mais aussi de diversifier les portefeuilles.
Tout comme les opérations de change au détail, les CFD permettent aux traders d'accéder plus facilement au marché grâce à l'utilisation de l'effet de levier. Une autre façon de participer aux marchés sans acheter l'actif sous-jacent est de négocier des CFD. Les CFD permettent en fait aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des actifs.
Grâce à l'utilisation de l'effet de levier, un trader peut prendre une position sur le marché pour un coût initial relativement faible et potentiellement profiter pleinement de toute évolution ultérieure du marché.
Le trading de CFD comporte un risque de perte élevé et ne convient pas à tous les traders. Voici quelques conseils pour maximiser vos chances de réussite sur les marchés des CFD tout en gardant à l'esprit que, si l'effet de levier peut considérablement augmenter vos chances de gain, il peut aussi amplifier vos pertes.
Mieux connaître les CFD
Il est essentiel que vous compreniez parfaitement le fonctionnement des CFD avant de vous lancer dans le trading.
Comme nous l'avons déjà mentionné, les contrats de différence (CFD) sont des produits dérivés qui vous permettent de spéculer sur divers marchés internationaux, notamment les actions, les indices, les matières premières et le marché des changes, sans avoir besoin de posséder l'actif négocié.
Cela signifie que vous pouvez spéculer sur des marchés en hausse ou en baisse. Si vous pensez que le prix va augmenter, vous allez prendre une position longue (acheter) et si vous pensez qu'il va baisser, vous allez prendre une position courte (vendre). En tant que produit à effet de levier, les CFD vous permettent d'ouvrir une position avec seulement un petit dépôt initial, ou « marge »"
Élargir progressivement votre portefeuille de transactions
Start small when you first start trading CFDs. Concentrate on markets that you are already familiar with or interested in. As there are thousands of markets to choose from.
As your confidence in your approach grows, you can start spreading your exposure over a variety of asset classes. Because they give you access to both rising and declining markets, CFDs are an excellent tool for broadening your trading horizons.
Élaborer un plan de trading solide
Le comment, le quoi, le quand et le pourquoi du trading sont clairement décrits dans un plan de trading. Il aidera à choisir la manière d'agir et évitera de faire des choix basés sur les émotions. Votre plan de trading doit couvrir :
- Temps à consacrer
- Objectifs de trading
- Appétit pour le risque
- Fonds accessibles
- Approches de la gestion des risques
- Marchés cibles
- Tactiques de trading
- Suivi et tenue d'un registre
Chaque trader doit avoir une stratégie de trading différente. Même si vous vous inspirez du plan de quelqu'un d'autre, vous devez toujours le modifier pour qu'il corresponde à vos propres objectifs et à votre tolérance au risque.
S'en tenir à son plan
Une stratégie de trading décrit votre approche de trading, y compris la manière dont vous allez entrer et sortir des transactions, les outils et les indicateurs que vous pouvez utiliser, et plus encore. Le temps que vous souhaitez consacrer à la surveillance des marchés déterminera votre approche. Quelle que soit l'approche qui vous convient le mieux, vous pouvez l'utiliser pour divers styles de trading, tels que le scalping, le swing et le day trading.
Il est essentiel de maintenir votre stratégie de trading sur CFD car elle réduira la probabilité que vous tradiez par peur ou par cupidité si vous le faites dans le cadre des paramètres que vous avez établis. Il est tout aussi important de comprendre quand votre stratégie de trading n'est pas efficace. Vous pouvez y parvenir en testant votre stratégie de trading et en conservant une trace de vos transactions rentables et infructueuses.
Contrôler son exposition au risque
Votre marge, c'est-à-dire le montant déposé sur votre compte pour soutenir une position à effet de levier, peut être perdue si le marché évolue fortement en votre défaveur. Par conséquent, dans des conditions de marché extrêmement volatiles, il est essentiel de minimiser le risque de marché pour éviter qu'un appel de marge ne vienne liquider votre position.En plaçant des stop loss sur les positions ouvertes, vous pouvez protéger votre marge, limiter les pertes potentielles et garder le contrôle de vos pertes lorsque vous prenez de nouvelles positions sur le même marché ou sur des marchés différents.D'une manière générale, il est préférable d'éviter d'occuper trop de positions ouvertes à la fois. Le suivi des positions est plus important lors de l'utilisation des CFD en raison de la possibilité de fluctuations importantes.
Comme pour toute activité de trading, vous devez apprendre à accepter les pertes. L'objectif est d'enregistrer des gains « nets » par rapport aux pertes. Cependant, même les experts peuvent perdre des trades.
S'entraîner au trading sur un compte démo
La majorité des courtiers en devises, y compris T4Trade, offrent la possibilité de commencer à négocier avec de l'argent virtuel sur un compte démo.Avant d'investir de l'argent réel dans des transactions, de nombreux traders expérimentés disent avoir utilisé ces comptes démo pendant des semaines pour tester leurs stratégies et apprendre de leurs erreurs.Les séances d'entraînement ont également pour but d'aider les traders à résister à l'envie de prendre des décisions chargées d'émotion et potentiellement préjudiciables.
Garder un œil sur les positions disponibles
Il est essentiel d'évaluer régulièrement vos positions, même si vous avez fixé des limites et des stops. Cela vous permettra de repérer rapidement les problèmes ou les opportunités et vous motivera à prendre les mesures qui s'imposent.
En outre, il est essentiel de confirmer que vous disposez d'un capital suffisant sur votre compte de trading pour couvrir la totalité de la marge de maintenance nécessaire pour garder la position ouverte. Vous serez soumis à un appel de marge si le solde de votre compte tombe en dessous du minimum requis, et si vous ne comblez pas votre compte, votre position risque d'être clôturée.
L'utilisation d'une application de trading est un excellent moyen de garder un œil sur vos positions lorsque vous êtes en déplacement, comme l'application de trading mobile T4Trade.
Surveiller ses résultats
En conservant une trace de chacune de vos transactions, vous pourrez revenir en arrière et évaluer les avantages et les inconvénients des choix que vous avez faits et qui ont entraîné vos gains et vos pertes.
La préparation au trading de CFD implique souvent de comprendre les raisons des transactions qui ont réussi et de celles qui ont échoué. Connaître ses faiblesses et ses forces est une bonne habitude.
Risques liés au trading de CFD
Comme nous l'avons déjà mentionné, le trading de CFD comporte des risques.
L'effet de levier peut augmenter considérablement vos chances de gain, mais il peut aussi amplifier vos pertes. Par ailleurs, un appel de marge se produit lorsque la valeur de votre position diminue au point que les fonds sur votre compte sont insuffisants pour couvrir vos pertes. Dans ce cas, vous devrez effectuer des dépôts supplémentaires.
Le glissement est un autre facteur à prendre en compte. Même si le temps nécessaire à l'exécution d'une transaction est court, il est suffisamment long pour que certains prix fluctuent. Lorsqu'un ordre est exécuté à un coût différent de celui que vous aviez prévu au moment où vous l'avez passé, il s'agit d'un glissement.
Dernières réflexions
Trouver la stratégie de trading idéale est un processus continu qui doit être adapté à votre personnalité et à vos objectifs de trading. Vous n'avez jamais fini d'apprendre, car même les traders les plus expérimentés ont encore des choses à apprendre. Mais vous serez sur la bonne voie pour devenir un trader CFD potentiellement rentable si vous respectez votre plan de trading et les conseils analysés ci-dessus.
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