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Le domaine de la psychologie du trading est incroyablement intéressant si l'on considère l'impact des facteurs mentaux et émotionnels sur les résultats du trading.
De nombreuses facettes du comportement d'une personne jouent un rôle dans la prise de décisions financières.
Si l'on ajoute à cela le stress provoqué par la volatilité des marchés et les fluctuations agressives des prix, il n'est pas surprenant que l'étude des sentiments et de la façon dont ils poussent les traders à agir d'une certaine manière soit devenue si populaire.
La finance comportementale est imbriquée dans ce maillage de concepts psychologiques. Considérée comme un sous-ensemble de l'économie comportementale, la finance comportementale suggère que les comportements des investisseurs sont influencés par des éléments et des biais psychologiques.
Elle suggère en outre que les variations au sein des marchés financiers puissent être attribuées à ces facteurs, par exemple les mouvements de prix agressifs d'actifs particuliers tels que les actions.
En fait, la reconnaissance croissante de cette recherche a incité des institutions renommées telles que la Securities and Exchange Commission à affecter du personnel à l'exploration du domaine de la finance comportementale et de son impact sur les transactions financières.
L'un des principaux éléments de la finance comportementale concerne l'influence des biais. Plus précisément, l'idée est que les biais peuvent être classés dans l'une des cinq catégories de concepts fondamentaux qui influencent le marché et/ou les résultats des échanges. Ce sont :
Le comportement grégaire désigne les cas où des investisseurs ou d'autres professionnels de la finance copient les comportements financiers d'une grande majorité (c'est-à-dire le troupeau). Ce comportement est fréquemment observé sur le marché boursier et est souvent à l'origine des baisses ou des hausses.
L'écart émotionnel concerne la prise de décision sous l'effet d'émotions intenses ou d'un stress émotionnel. Ce comportement est souvent à l'origine de décisions illogiques.
L'auto-attribution consiste à prendre des décisions en se fiant de manière excessive à ses propres connaissances ou compétences. Cela résulte généralement de la compétence existante d'une personne dans un domaine spécifique. Dans ce cas, un investisseur peut estimer que ses connaissances sont plus favorables que celles des autres, même si cela n'est pas objectivement vrai.
Concept développé par l'économiste Richard Thaler, lauréat du prix Nobel, la comptabilité mentale fait référence aux différentes valeurs que les individus attribuent à la même somme d'argent. La valeur est généralement basée sur des critères subjectifs et peut souvent conduire à des décisions irrationnelles en matière d'investissement ou de trading.
Dans la finance comportementale, l'ancrage consiste à utiliser inconsciemment des informations non pertinentes, comme le prix initial d'un titre, comme point de référence fixe pour prendre des décisions ultérieures concernant ce titre.
La recherche et l'analyse dans le cadre de la finance comportementale ont également mis en évidence d'autres biais individuels et particularités dont font preuve les investisseurs. Elles incluent :
se produit lorsque les investisseurs privilégient les informations qui s'alignent sur leurs convictions existantes, même si elles sont erronées.
découle d'événements récents qui influencent la perception qu'ont les investisseurs des événements futurs.
la tendance à donner la priorité à l'évitement des pertes plutôt qu'à la réalisation de gains, ce qui entraîne un comportement d'aversion au risque.
manifests when investors favour familiar investments, potentially limiting diversification. This often leads to a preference for domestic or locally known investments, neglecting broader market exposure.
Chaque biais reflète les tendances cognitives qui influencent la prise de décision dans le domaine financier, en affectant la manière dont les investisseurs évaluent et réagissent aux informations, aux événements et aux risques potentiels.
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