Le trading sur le marché des changes est réputé pour la flexibilitéqu'il offre aux traders, notamment en ce qui concerne la période pendant laquelle les transactions peuvent être effectuées sur le marché des changes.
Le marché des changes est essentiellement ouvert 5 jours par semaine. Le marché est disponible pour les transactions 24 heures sur 24 , à l'exception des week-ends.
Bien qu'il soit décentralisé, les heures de négociation sont rythmées par quatre sessions principales, à savoir Tokyo, New York, Sydney et Londres. Il existe un chevauchement entre les sessions en raison des fuseaux horaires géographiques, et les volumes de transactions varient généralement en fonction de la session.
Étant donné que le marché des changes fonctionne sur plusieurs fuseaux horaires, il est possible d'y accéder pratiquement à tout moment de la journée (à l'exception des week-ends).
Plus précisément :
- La journée de négociation mondiale commence avec l'ouverture du marché de Sydney à 7h00 heure locale (16h00 EST, 21h00 UTC) et la fermeture à 16h00 heure locale (1h00 EST, 6h00 UTC).
- La session de Tokyo suivra, avec une ouverture à 9h00 heure locale (19h00 EST, 12h00 UTC) et une clôture à 18h00 heure locale (4h00 EST, 9h00 UTC).
- La séance de Londres s'ouvre à 8h00 heure locale (2h00 EST, 7h00 UTC) et se termine à 17h00 heure locale (11h00 EST, 4h00 UTC).
- Enfin, le marché de New York ouvre à 8h00 heure locale (8h00 EST, 13h00 UTC) et ferme à 17h00 heure locale (17h00 EST, 22h00 UTC).
La période d'activité la plus intense se situe au moment où les sessions de Londres et de New York se chevauchent (après-midi à Londres, matin à New York).
C'est à ce moment-là que la majorité du volume quotidien des transactions, qui s'élève à des milliers de milliards de dollars, a lieu. C'est également à ce moment-là que les taux de change sportifs et à terme de référence WM/Reuters sont établis, en particulier à 16 heures, heure de Londres. Ces taux sont largement utilisés pour l'évaluation et la tarification quotidiennes par les gestionnaires de fonds, les fonds de pension et d'autres spécialistes du secteur.
Comment et quelles devises sont échangées ?
Les dix devises les plus échangées dans le monde sont impliquées dans environ 90 % de toutes les transactions. Il s'agit du dollar américain, de l'euro, du yen japonais, de la livre sterling, du dollar australien, du dollar canadien, du franc suisse, du renminbi chinois, du dollar de Hong Kong et du dollar néo-zélandais.
Devises principales, devises secondaires et devises exotiques
Les devises sont échangées par paires sur le marché des changes par l'intermédiaire de produits tels que les CFD (contrats de différence). Les paires de devises les plus populaires sont l'EUR/USD, l'USD/JPY, le GBP/USD, l'AUD/USD, l'USD/CAD, l'USD/CHFet le NZD/USD.
Toutes les paires majeures comprennent l'USD. Les paires de devises mineures sont celles qui n'incluent pas l'USD et comprennent par exemple la GBP/JPY, l'EUR/CHF, l'EUR/GBP, l'EUR/AUD, la GBP/CAD et la NZD/JPY. Par rapport aux paires majeures, les paires mineures présentent généralement des écarts un peu plus importants et un peu moins de liquidité.
Les paires de devises exotiques comprennent les devises des marchés émergents. Ces paires sont assorties d'écarts beaucoup plus importants et offrent beaucoup moins de liquidité.
Stratégies de trading sur le Forex
Le trading sur le marché des changes, lorsqu'il est abordé avec la bonne stratégie, offre un potentiel de rendement favorable. Les stratégies populaires telles que le day trading se concentrent sur la rotation quotidienne des positions afin de limiter les risques, tandis que le swing trading s'étend sur des jours ou des semaines, exposant les traders aux mouvements du marché au cours de la nuit.
Le scalping cherche à tirer profit de mouvements de prix mineurs par le biais de nombreuses transactions rapides, et le trading de position implique des engagements à long terme, qui peuvent parfois durer des années. L'approche analytique varie, l'analyse technique prédominant dans les stratégies à court terme et un mélange d'analyse technique et fondamentale dans les stratégies à plus long terme.
En savoir plus sur les CFD
Les CFD sont une forme de produit dérivé, ce qui signifie que lorsque vous les négociez, vous ne devenez pas propriétaire de l'actif sous-jacent. Le contrat est conclu entre le courtier et le trader , ce qui permet à ce dernier de spéculer sur l'évolution du prix de l'actif qui, dans le cas des opérations de change, est la monnaie étrangère. Les CFD sont également des instruments à fort effet de levier.
L'effet de levier offre au trader la possibilité d'une exposition au marché plus importante que le montant qu'il a déposé pour ouvrir la transaction, ce qui amplifie les bénéfices en cas de succès de la transaction.
Cependant, l'effet de levierest très risqué, surtout s'il n'est pas géré correctement, et peut conduire à des résultats de trading particulièrement sévères et défavorables et à des pertes substantielles.
Choisir les heures de négociation
Le choix des heures de la journée pour effectuer des transactions dépend en fin de compte de trois facteurs : votre stratégie de trading, vos paires de devises préférées et votre tolérance au risque. Par exemple, les day traders et les scalpers préfèrent la forte volatilité de l'overlap Londres-New York.
En revanche, les swing traders préfèrent les périodes plus calmes et moins volatiles. En outre, les traders doivent également tenir compte de leur fuseau horaire et de leur emploi du temps quotidien, car négocier pendant les heures les plus actives peut conduire à une meilleure exécution et à des transactions plus rentables.
L'impact des communiqués de presse sur les heures d'ouverture du marché des changes
Les principaux facteurs de volatilité du marché des changes sont les communiqués de presse économiques et les conflits géopolitiques. Leur impact se fait généralement sentir plus fortement pendant les sessions de Londres et de New York.
Par exemple, les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis, publiées le premier vendredi de chaque mois, entraînent souvent des mouvements sur le marché. Les traders doivent être attentifs à la date de publication des principaux communiqués de presse et indicateurs économiques, car ils peuvent être à l'origine de fortes variations de prix et d'une volatilité accrue.
Le calendrier économique est un outil utile pour suivre l'actualité. Par exemple, le calendrier économique de Trading Central fournit une couverture économique en temps réel permettant aux traders de suivre et de réagir aux événements susceptibles de modifier le marché.
En devenant un trader T4Trade, vous pouvez accéder au calendrier pour suivre les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent, mettre en correspondance les graphiques et les indices forex avec les événements, suivre les tendances historiques, et suivre les données macro-économiques mises à jour en temps réel pour prendre des décisions plus précises en matière de trading.
Mettre en place un plan de gestion des risques efficace
La prise en compte des risques liés aux opérations de change nécessite la mise en place d'un plan de gestion des risques qui vous permettra d'atténuer les pertes importantes. Ce plan doit être intégré à votre stratégie de négociation globale afin qu'il corresponde à votre budget, au niveau de risque que vous êtes prêt à encourir et à vos objectifs de négociation spécifiques.
Les traders cherchent à protéger leurs fonds de plusieurs façons, notamment par les moyens suivants:
- Utiliser des ordres stop-loss pour limiter les pertes. L'ordre est déclenché lorsqu'un prix atteint un niveau prédéterminé, ce qui permet de clôturer automatiquement la position.
- La mise en place d'ordres "take-profit" pour bloquer les profits. Comme pour les ordres stop-loss, l'ordre est déclenché lorsque le cours atteint un certain niveau, ce qui permet de bloquer les bénéfices.
- Le dimensionnement de la position, c'est-à-dire la taille de la position du trader en fonction du niveau de risque qu'il est prêt à encourir.
- La diversification des paires de devises, qui consiste à répartir son capital sur plusieurs devises au lieu de le concentrer sur une seule paire.
- Tenir un journal de trading pour enregistrer les transactions et les raisons qui les ont motivées afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir.
- Se concentrer sur la psychologie de la négociation. Plus que toute autre chose, la gestion des émotions pendant les transactions est essentielle pour prendre des décisions financières rationnelles. Les décisions prises sous l'emprise de sentiments tels que la peur, l'anxiété, le stress ou la colère , aboutissent le plus souvent à des résultats médiocres. Elles manquent de raisonnement et d'analyse appropriée, ce qui a un impact sur le processus de prise de décision.
Trader avec T4Trade
T4Trade est un courtier populaire parmi les traders du monde entier. Il s'efforce d'offrir une excellente expérience de trading. T4Trade donne accès à l'une des plateformes de trading les plus populaires au monde, MetaTrader 4.
Il propose également des ressources et des outils éducatifs complets, dont un calendrier économique utile pour suivre les principales publications financières.
Le courtier en CFD offre une gamme de types de comptes, des spreads compétitifs et des exécutions rapides. En outre, T4Trade facilite les dépôts et les retraits.
Une équipe d'assistance à la clientèle multilingue, disponible 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5, est également à la disposition des traders pour répondre à toutes leurs questions.
Clause de non-responsabilité : Ces informations ne sont pas considérées comme des conseils ou des recommandations d'investissement, mais plutôt comme une communication marketing.
