Les métaux précieux sont un moyen populaire de diversifier le portefeuille d'un trader. Ils servent également de couverture contre l'inflation des devises ou l'instabilité économique. Les trois métaux précieux les plus négociés sont l'or, l'argent et le platine.
En raison de leur rareté, les métaux précieux sont considérés comme des matières premières de grande valeur, mais ils comportent des risques. En effet, les métaux précieux sont considérés comme des investissements volatils. Les fluctuations de prix sont souvent le résultat d'incertitudes financières ou de marché, d'événements géopolitiques, de la rareté et de la demande d'un métal particulier.
Dans cet article, nous examinerons de plus près les différents métaux précieux, la manière dont se négocie la vente de métaux précieux et les différents risques auxquels un trader doit être attentif.
Un peu d'histoire sur les métaux précieux
Ces matières premières populaires ont joué un rôle important dans les économies du monde entier. Ils étaient utilisés soit pour la production de devises (frappe de la monnaie), soit pour garantir des devises (par exemple, l'étalon-or). Plus récemment, les métaux précieux sont généralement achetés en tant qu'actifs financiers.
Parlons de l'or
L'or est l'un des métaux précieux les plus négociés dans le monde. Il s'agit d'une matière première recherchée, non seulement pour son utilisation dans le domaine de la bijouterie, mais surtout comme forme de devise.
Le prix de l'or est généralement fixé quotidiennement et ajusté en temps réel. La fixation des prix se fait généralement de deux manières, à savoir les contrats à terme sur l'or, qui sont des contrats standardisés par lesquels un trader achète ou vend une quantité d'or à une date future, ou l'or au comptant, pour lequel la transaction pour le trading de l'or a lieu immédiatement, et non à une date future.
Facteurs influençant le prix de l'or
- Le prix de l'or peut baisser si les taux d'intérêt augmentent. En effet, les traders peuvent vendre l'or pour financer d'autres formes de transactions.
- L'offre et la demande : si la demande d'or ( par exemple, dans les produits électroniques, les bijoux, les pièces en or, les lingots, etc.) augmente, les prix de l'or augmentent également.
- L'or étant libellé en dollars américains, lorsque la valeur du dollar augmente, le prix de l'or a tendance à baisser.
- Le coût de production des mines d'or joue également un rôle dans le prix de cette matière première. Plus l'extraction de l'or devient coûteuse, plus il est probable que le prix de l'or augmente également.
Comment l'or est-il négocié ?
L'or peut être négocié de différentes manières. Il peut être acheté sous forme de lingots d'or, de bijoux, etc. L'or peut également être négocié par le biais d'ETF (fonds négociés en bourse) qui détiennent des métaux précieux, ou en achetant des options sur des contrats à terme sur l'or ou des options sur un ETF sur l'or.
En savoir plus sur le trading de l'argent
L'argent est considéré comme une matière première très volatile à négocier, plus encore que l'or. Par conséquent, ce métal précieux est soumis à de fréquentes fluctuations de prix. Il existe plusieurs façons de négocier l'argent. Un trader choisit généralement sa méthode de trading préférée en fonction de son expérience en matière de trading, de son capital disponible et du fait que la transaction est propice à la réalisation de ses objectifs.
Les méthodes de trading incluent les CFD, qui sont des contrats de différence conclus entre deux parties, en l'occurrence un trader et un courtier. Grâce aux CFD, un trader peut spéculer sur la hausse ou la baisse du prix de l'argent, sans avoir à posséder la matière première. L'objectif du trader est de réaliser un gain sur la différence de prix entre l'ouverture et la clôture de la transaction.
Pourquoi opter pour le trading de CFD sur l'argent ?
Les CFD offrent un effet de levier et nécessitent donc moins de capital pour négocier. De plus, les CFD offrent un moyen de spéculer sur le prix de ce métal précieux sans avoir à en prendre possession.
Autres façons de négocier l'argent
Les contrats à terme sur l'argent sont également populaires car ils offrent aux traders un effet de levier important. Par conséquent, le trader a besoin de moins de capital pour ouvrir une position de trading importante. Cependant, si les traders peuvent réaliser d'importants bénéfices si le marché tourne en leur faveur, ils peuvent tout aussi rapidement subir de lourdes pertes si le marché évolue dans un sens défavorable.
Comme l'or, l'argent peut être acheté sous forme de pièces ou de lingots. Pour ceux qui achètent de l'argent sous sa forme physique, il est essentiel de prendre les mesures nécessaires pour le protéger contre le vol. Il faut également tenir compte des frais d'expédition, de stockage, d'assurance et de transaction.
Pour les traders qui ne souhaitent pas acheter l'actif physique, les fonds négociés en bourse (ETF) constituent un autre moyen de négocier l'argent. Les ETF incluent l'iShares Silver Trust (SLV) et l'Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR).
Pourquoi négocier le platine ?
Le platine est une matière première unique en ce sens qu'il est considéré non seulement comme un métal précieux, mais aussi comme un métal industriel. C'est aussi un métal très rare, plus que l'or et l'argent, ce qui fait que le prix de l'once est souvent plus élevé que celui de l'or. Il est cependant considéré comme un métal précieux très volatil, dont les prix et l'offre et la demande sont largement influencés par le climat politique des pays dans lesquels il est extrait.
Le platine est utilisé comme matière première dans la fabrication de produits dans tous les secteurs à travers le monde. Cela comprend l'industrie automobile, la fabrication de bijoux, l'industrie pétrolière et l'industrie informatique.
Extraction de platine
L'Afrique du Sud extrait environ 90 % du platine mondial. Le Zimbabwe, la Russie, le Canada et les États-Unis sont d'autres pays d'extraction du platine.
Pourquoi négocier des métaux précieux ?
- Couverture contre l'inflation
- Valeur intrinsèque
- La capacité d'investir dans un actif physique
Comme nous l'avons vu, les métaux précieux sont très volatils, les prix étant influencés par de multiples variables mentionnées dans le présent document. Ainsi, si le potentiel de réaliser un bénéfice élevé est important, la possibilité de subir des pertes importantes l'est tout autant.
Comment gérer les risques liés aux trading des métaux précieux
Si vous commencez tout juste à négocier des métaux précieux, apprenez tout ce que vous pouvez sur ces matières premières très prisées. Utilisez les ressources pédagogiques pour acquérir autant d'informations que possible afin d'enrichir vos connaissances.
Définissez vos objectifs, c'est-à-dire ce que vous essayez d'atteindre en vous lançant dans le trading des métaux précieux. Déterminez votre style de trading (en fonction du capital dont vous disposez pour négocier et de votre tolérance au risque). Concevez ensuite une stratégie de trading qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Alors que vous vous lancez dans le trading, n'oubliez pas que toute transaction comporte un risque. Vous pouvez subir d'importantes pertes de capital ; établissez donc votre budget en conséquence et demandez-vous toujours si vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Ces informations ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation d'investissement, mais uniquement comme une communication marketing
