A psicologia de um trader é, provavelmente, um dos componentes mais importantes para o sucesso. O que é verdade tanto para os profissionais como para os amadores. No entanto, existem diversos traços psicológicos e comportamentais que caracterizam os traders de sucesso e os ajudam a ultrapassar obstáculos mentais.
São normalmente muito organizados e têm processos robustos de análise, execução e monitorização das negociações. São muito focados no seu plano de negociação e não cedem às emoções.
Cumprem os parâmetros que definiram para si para abrir e fechar posições e mitigar o risco. recorrem a métodos que os ajudam a concentrar-se melhor e cumprem as regras definidas no seu plano.
Caraterísticas do comerciante de sucesso
Um trader de sucesso não toma decisões impulsivas. Ele, ou ela, não são condicionados por impulsos ou pela falta de paciência. Pelo contrário, recorrem à análise técnica ou fundamental para decidir como executar as negociações e encaram as perdas como oportunidades de aprendizagem. São resilientes e têm tendência a recuperar dos fracos resultados de trading em vez de ficar reféns do sentimento que esses resultados suscitam e que levam ao trading por vingança.
Além disso, um operador de mercado é uma pessoa com forte capacidade de decisão. Tem expectativas realistas quanto ao potencial de maximização dos lucros. Demonstra otimismo, mas compreende que a consistência é geralmente mais viável do que correr atrás de rendimentos de alto risco. Também conhece os seus pontos fortes e identificou as suas falhas inerentes, jogando com ambos de uma forma que pode ser significativamente capitalizada.
Os bons negociantes reconhecem as suas emoções, mas não deixam que elas orientem a tomada de decisões financeiras. Eles equipam-se com ferramentas para gerir a psicologia desencadeada pelas flutuações de preços e utilizam uma gestão de risco eficaz para preservar o capital. Também sabem como se adaptar às mudanças nas condições do mercado e não deixam que o medo afecte a execução das operações.
Um operador de mercado bem sucedido compreende a importância de se sentir merecedor de ganhos financeiros. Toma as medidas necessárias para criar confiança e dedica tempo à retrospeção diária para orientar as suas futuras actividades de negociação. Compreendem que as transacções nem sempre serão bem sucedidas, desenvolvem uma atitude positiva face ao fracasso e assumem a responsabilidade pessoal pelas decisões adversas.
Os investidores procuram sempre formas de desenvolver a sua educação comercial. This learning comes from traditional resources, community forums, and monitoring economic releases and news to make informed, rather than emotional, financial decisions.
Desenvolver uma psicologia de negociação óptima
Os grandes negociadores passam tempo a trabalhar na sua psicologia de negociação para aumentar a probabilidade de resultados financeiros bem sucedidos. São utilizadas várias técnicas com base na psicologia para atingir um nível mais elevado de resiliência emocional. Vamos explorar algumas dessas técnicas:
Atenção plena e diário
Um trader bem sucedido implementará práticas de atenção plena para reduzir o impacto do stress ou das reacções emocionais. Isto ajuda-o a manter a calma sob pressão e a adotar uma abordagem equilibrada das situações de negociação. Utilizará um diário de negociação como referência histórica para compreender melhor por que razão executou determinadas transacções e para obter informações cruciais sobre os seus erros.
Aprendizagem e perspetiva
Os operadores de mercado bem sucedidos procuram ativamente diferentes perspectivas e pontos de vista opostos para conseguirem uma abordagem equilibrada das decisões de negociação.
Além disso, mantêm-se informados através da aprendizagem contínua, utilizando ferramentas e recursos educativos como podcasts, seminários, webinars, e-books, blogues, fóruns comunitários, calendários económicos, vídeos e até contas de negociação de demonstração, etc.
Rotinas e um plano de negociação
Um comerciante bem sucedido procurará estabelecer rotinas para reduzir a incerteza que advém de padrões e acções comportamentais desorganizados ou erráticos.
O desenvolvimento de um plano de negociação proporciona um enquadramento para as decisões, melhora a concentração e a disciplina e reduz as transacções emocionais.
Tempo de espera e decisões racionais
Os comerciantes bem sucedidos farão um esforço concertado para reduzir a sobrecarga, afastando-se do seu computador ou dispositivo móvel. Isto ajuda a reduzir a ansiedade e o stress, duas emoções fortes que frequentemente perturbam os processos de pensamento lógico e dificultam a tomada de decisões racionais
Gestão e controlo dos riscos
Um trader bem-sucedido também fará uso de ferramentas eficazes de gerenciamento de risco, como ordens stop-loss, para mitigar o risco de perda de capital. Isso oferece uma melhor sensação de controle sobre suas negociações, reduzindo assim sentimentos de medo ou pânico.
Um trader bem sucedido também fará uso de ferramentas de estratégias de gerenciamento de risco, como ordens de stop-loss, para mitigar o risco de perda de capital. Isso oferece uma melhor sensação de controle sobre suas negociações, reduzindo assim sentimentos de medo ou pânico.
Não basta simplesmente identificar um nível de preço para a saída. Isso deve ser um compromisso emocional. Ensaiar mentalmente cenários em que estamos parados — visualizar a ação do mercado e nossa resposta — nos prepara emocionalmente para lidar com a perda.
Superando o viés cognitivo da psicologia
Finalmente, traders bem-sucedidos trabalham para superar o viés cognitivo, um componente-chave da teoria das finanças comportamentais que influencia as escolhas e os resultados das negociações. O viés cognitivo é essencialmente uma falha na maneira como alguém raciocina e geralmente decorre de convicções pessoais. Ele afeta muito a análise lógica e a tomada de decisão objetiva.
Principais vieses cognitivos que impactam a negociação
- Viés de excesso de confiança
Excesso de confiança se refere ao falso senso de habilidade ou competência de alguém. Em outras palavras, ocorre quando um trader superestima sua habilidade de prever a direção do mercado e é comum entre traders de todos os níveis. Um trader bem-sucedido exerce humildade, permanece modesto e reconhece que o mercado é tão imprevisível que ninguém pode prever seu movimento 100% do tempo.
- Preconceito egoísta
Esse viés pode soar como arrogância, pois se refere a alguém que atribui o sucesso na negociação à habilidade e os fracassos à má sorte. Um trader bem-sucedido reconhecerá que, independentemente do seu nível de especialização, o erro humano é inevitável. Eles reconhecem que resultados adversos na negociação têm mais a ver com conhecimento limitado, experiência ou raciocínio objetivo.
- Viés de confirmação
Viés de confirmação é a tendência de um trader buscar dados que confirmem suas ideias ou crenças preexistentes. Eles também ignoram informações que podem desafiá-los. Viés de confirmação em trading pode ser perigoso, então traders bem-sucedidos consideram diferentes pontos de vista para tomar decisões mais equilibradas.
Outros tipos de vieses cognitivos incluem aversão à perda, viés de atualidade, viés de ancoragem e viés de retrospectiva.
Investir em aprendizagem prática para impulsionar ainda mais sua psicologia de negociação
Para alguém novo em trading, ganhar a confiança necessária para melhorar sua psicologia e se tornar mais bem-sucedido é vital. Uma das maneiras mais práticas de aumentar sua confiança é executar trades sem medo de perder seu dinheiro.
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